Gestionnaire de la trésorerie et de la dette long terme F/H

Gestionnaire de la trésorerie et de la dette long terme F/H

CDI

?    Elaboration et suivi de la position de trésorerie.
Le gestionnaire devra :
.    Construire le plan de trésorerie prévisionnel afin de pouvoir anticiper les besoins de l'institution,
.    Ajuster quotidiennement ce plan de trésorerie en fonction des dépenses et des recettes, 
.    Suivre précisément les prévisions d'encaissements des dotations, de la T2A et du FIR en fonction des différents arrêtés reçus de la CPAM et de l'ARS
?    Gestion des financements à court terme
Le gestionnaire est en charge d'assurer : 
.    La gestion des titres émis dans le cadre du programme NEU CP à la mise en place et lors du remboursement,
.    La gestion des contrats de lignes de crédit court terme,
.    La gestion des tirages effectués dans le cadre des lignes de crédit court terme à la mise en place et lors du remboursement,
.    Un suivi mensuel de l'ensemble de ces opérations financières.
 
?    Gestion des financements à long terme
Le gestionnaire est responsable : 
.    De la mise en place du fichier de suivi des échéances annuelles de la dette long terme,
.    De la mise à jour des deux outils de suivi (nouvelles opérations, fixings, ...),
.    De contrôler l'adéquation entre la confirmation de l'opération et la documentation juridique,
.    De fournir à la DSFP un tableau prévisionnel mensuel des échéances à venir,
.    De saisir dans SAP les demandes de mise en paiement et les écritures de régularisation en cas de débit d'office ou d'encaissement et de transmettre les pièces justificatives,
.    De suivre les encaissements et les décaissements,

Connaissances Requises :
. Suivi de budget de trésorerie
. Outils de financement à court et moyen/long terme ;
. Capacité à utiliser les outils informatiques, notamment Excel et SAP ;
. Gestion comptable et budgétaire serait un plus ;
. Langue anglaise.
Savoir-être :
. Rigueur,
. Réactivité,
. Autonomie et sens de l'organisation,
. Esprit d'équipe et Capacité à collaborer avec différents services,
. Etre force de proposition pour des améliorations visant à faciliter le fonctionnement du service
. Capacité à représenter la direction des finances au sein de l'institution et à l'extérieur.



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Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP)
3, avenue Victoria
75184 Paris