GESTIONNAIRE DE TRESORERIE

GESTIONNAIRE DE TRESORERIE

CDD; CDI

Rattaché directement au Responsable Financier, le gestionnaire de trésorerie gère les domaines suivants :

1/ Trésorerie :
Assurer le suivi quotidien de la trésorerie avec une analyse fine des encaissements et des décaissements (recettes d'activité, dotations, autres recettes, dépenses de fonctionnement, d'investissement, salaires, charges et cotisations).
Produire le prévisionnel de trésorerie sur 6 mois glissants sur la base d'un outil existant.
Gérer les priorités de paiement au regard des informations communiquées par les gestionnaires.
Suivi des subventions attribuées à l'établissement.

2/ Suivi des emprunts et des charges financières :
Liquidation/mandatement/suivi en trésorerie.
Suivi de la dette sur le logiciel WINGET.

3/ Recettes :
Saisie et suivi des recettes Titre 3 (tous budgets)
Saisie des P503 mensuels
Prévisions des recettes tous budgets pour la clôture (estimation des produits à recevoir)
Saisie recettes T2A + campagnes budgétaires validation par le Responsable Financier
Saisie des recettes DGF et suivi des tableaux validation par le Responsable Financier


4/ Autres tâches :
Contrôle mensuel de la TVA et saisie sur le site des Impôts.
Mandatement des acomptes de paie et des régies.

PROFIL RECHERCHÉ :

Titres Diplôme ou niveau : Bac +2 en gestion comptabilité / gestion des organisations.

Bonne maîtrise de Excel/WORD/PPT - Appétence pour les requêtes informatiques.

Rigueur et organisation.

Grand respect de la notion de confidentialité.

Centre Hospitalier
516, avenue de Paris BP 389
59407 Cambrai

Voir la fiche de l’établissement